中芯国际这么个涨法,多少有点出人意料!

1月6日尾盘,中芯国际港股突然暴拉,最多时涨幅超过19%。其实,该股正在经历一些利空。比如,富时罗素宣布,自1月7日开盘起,将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除中国联通、南京熊猫和中芯国际三家公司的股票。



那么,究竟发生了什么事,令中芯国际突然发威?分析人士认为,这可能事关与美国的一件重磅事件:参议院选举结果有关。从美联社和福克斯新闻的数据来看,民主党获得了参议院一个席位,另一个席位的投票也处于领先状态。这意味着民主党将有较大概率控制国会参议两院,对于拜登施政来说,无疑是重磅利好。市场因此预期拜登会扭转特朗普的一些极端做法。

此外,半导体产业也掀起了涨价潮,多家上市公司发函提价。需求方面,5G、新能源汽车等下游新应用的兴起对市场的景气度产生了积极作用;供应方面,6寸晶圆厂逐步减少、8寸晶圆厂较少增加、12寸晶圆厂刚刚兴起,无法填补相关需求的增长。

芯片一哥暴涨

中芯国际H股走势最近可以说是一波三折。昨天,该股尾盘暴跌,以近10%的跌幅收盘,今天该股又突然暴涨,尾盘涨幅一度超过19%,收盘仍以上涨近13%收报,最新A+H市值超2200亿。



事实上,近期中芯国际也是杂事缠身。富时罗素宣布,自1月7日开盘起,将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除中国联通、南京熊猫和中芯国际三家公司的股票。

2020年12月18日,中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”或“公司”)关注到美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由,将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。

2020年12月15日晚间有消息透露,中芯联席CEO梁孟松在中芯国际当日董事会上提出辞职,认为其已不被尊重和信任,公司已经不再需要他。12月15日深夜至12月16日早晨,中芯国际连发6个公告,就相关事项给出说明。联席CEO的辞职,引发了中芯国际股价大跌。12月16日,港股短暂停牌,而A股股价跌幅则一度超过了7%,总市值蒸发过百亿。12月31日,该公司又在港交所公告的最新董事会名单显示,梁孟松仍担任联席CEO。

从A股上市至今,中芯国际除了股价持续杀跌外,似乎并无太多利好消息。

美国重磅事件有结果

1月3日,中金公司曾发布研报称,中芯国际未来大力发展成熟工艺,长期将利好提升股东回报,同时目前中芯国际港股估值相对华虹有45%的折让,未来几个月随着美国政府审批进度逐步明朗,公司港股估值有望提升。

不过,在特朗普任上,美国政府对中芯国际的态度显然已经不会有太大改观。所以,市场期待拜登上台后,能有一番改变。不过,美国总统在外交战略上仍会受制于国会。因此,只有总统所在党派控制了国会,总统的行政才会顺畅。在今天之前,美国众议院已经控制在拜登所在的民主党手中。而今天,美国参议院的投票结果也已经了炉。

据美联社2021年1月6日报道,民主党的候选人沃诺克(RaphaelWarnock)击败了共和党候选人莱夫勒(KellyLoeffler),赢得了佐治亚州的一个参议院席位。前者的得票率为50.5%,后者赢得了49.9%的选票。沃诺克将成为佐治亚第一个黑人参议员,也是美国南方第一个黑人民主党参议员。

佐治亚州另一个国会参议院席位的投票结果还未出炉,将在共和党候选人珀杜(DavidPerdue)和民主党候选人奥索夫(JonOssoff)之间决出胜负。从目前的情况来看,投票已近尾声,奥索夫(JonOssoff)处于领先状态。



若民主党最终能够控制国会参议两院,那么,对于拜登施政来说,无疑是重磅利好。同时,市场也预期拜登会扭转特朗普的一些极端做法,并且在这过程当中,会得到国会的支持。

值得注意的是,香港大麻股美瑞健康今天也出现了大涨行情,收盘大涨12.5%。新能源板块中的风电板块更是狂涨超8%。这些都与拜登的执政主张有关。

半导体涨价潮来袭

今天半导体联盟公众号连发两条消息。

一是最近一段时间,SSD硬盘的闪存芯片价格还在跌,预计Q1季度还要降10-15%,然而SSD行业马上要面临另外的难题——主控芯片要涨价了,国产品牌得一微日前也宣布1月1日起上调50%。

在SSD硬盘的构成中,NAND闪存芯片占据70-80%左右的成本,主要被三星、美光、恺侠等公司掌握着,而SSD主控芯片占成本的10-15%,目前主要是群联、慧荣及一些国内的主控公司在做。

二是据台媒自由时报报道,有外资发布最新研究报告指出,在打线封装方面,目前市场需求强劲,日月光控股接单满载,预计2021年上半年,打线封装产能供不应求的幅度将达30%到40%,日月光投控积极规划扩产。

业内人士也表示,为确保投资扩产能回本,日月光投控首度与客户签订长约。除了打线封装、客户对凸块晶圆(bumping)、晶圆级封装(WLP)与覆晶封装(FlipChip)等需求也很强劲。因封测市场供不应求,日月光控股开始启动涨价机制,这将有利于日月光投控今年的获利。

另据国泰君安援引《21世纪财经》消息,半导体多家上市公司发函提价,新洁能、汇顶科技、士兰微、富满电子等多家半导体大厂发布涨价通知函,紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。新洁能表示主要是供需两旺导致。

华创证券则表示,继去年12月发布窗口期延长通知函后,Microchip(微芯半导体)再次发布通知函,将自今年1月15日起,提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势,预计供不应求情况将延续。
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    发表于 2021-2-15 10:26:35 | 显示全部楼层
    沙发
    感觉两个总统在唱双簧
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    发表于 2021-2-15 10:27:31 | 显示全部楼层
    板凳
    我差点就信了[捂脸]
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    发表于 2021-2-15 10:27:43 | 显示全部楼层
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    诱多出货
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